چرا این دسته مهم است؟
چرا تحلیل مالی مهم است؟
- سودآوری: چقدر از هر فروش سود میکنید؟
- کارایی: چقدر از داراییهای خود بهره میبرید؟
- نقدینگی: چرخه نقدی شما چقدر طول میکشد؟
- رشد: سود هر سهم در حال افزایش است؟
راهنمای استفاده
راهنمای استفاده
این شاخصها را ماهانه محاسبه کنید و با میانگین صنعت مقایسه کنید. اگر حاشیه سود شما کمتر از صنعت است، باید هزینهها را کاهش دهید.
شاخصهای تحلیلهای مالی
18 شاخص
حاشیه سود ناخالص
درصد سود ناخالص از کل درآمد
حاشیه سود عملیاتی
سود عملیاتی به نسبت کل فروش
حاشیه سود خالص
سود خالص نسبت به کل درآمد
بازده داراییها (ROA)
کارایی استفاده از داراییها برای کسب سود
بازده حقوق مالکانه (ROE)
توان شرکت در ایجاد سود برای سهامداران
بازده سرمایه بهکارگرفتهشده (ROCE)
کارایی سرمایه بهکاررفته در تولید سود عملیاتی
بازده جریان نقدی بر داراییها
توان داراییها در تولید جریان نقدی
سود هر سهم (EPS)
سود خالص تقسیم بر تعداد سهام منتشرشده
گردش موجودی کالا
تعداد دفعات فروش و جایگزینی موجودی کالا در یک دوره
گردش داراییها
سنجش میزان بهرهوری داراییها در تولید فروش
گردش حسابهای دریافتنی
سرعت وصول مطالبات مشتریان
گردش حسابهای پرداختنی
سرعت پرداخت بدهیها به تامینکنندگان
دوره وصول مطالبات
میانگین روزهایی که طول میکشد تا مطالبات وصول شوند
دوره پرداخت بدهی
مدتزمانی که شرکت پرداخت بدهیها را به تأخیر میاندازد
دوره گردش موجودی کالا
میانگین روزهایی که موجودی کالا تا فروش نگهداری میشود
چرخه تبدیل وجه نقد
مدت زمانی که نقدینگی از خرید مواد تا فروش نهایی بازیابی میشود
نسبت پوشش بهره
توانایی شرکت در پرداخت هزینه بهره بدهی
دوره بازگشت سرمایه
مدت زمان لازم برای بازگشت سرمایه اولیه
