قالبهای KPI
قالب محاسباتی مورد نظر را انتخاب کنید و محاسبات هوشمند را اجرا کنید.
اقتصاد استارت آپی
استارتاپها با کسبوکارهای سنتی تفاوت بنیادین دارند. در اقتصاد استارتاپی، «رشد» بر «سودآوری لحظهای» اولویت دارد، «نقدینگی» از «درآمد» مهمتر است، و «ارزش آینده» مبنای تصمیمگیری است، نه «عملکرد گذشته». صورتهای مالی استاندارد به تنهایی نمیتوانند نبض یک استارتاپ را نشان دهند. یک ترازنامه سالم ممکن است ۳ ماه قبل از ورشکستگی کامل یک استارتاپ باشد، اگر کسی «نرخ سوخت» و «باند فرود» را محاسبه نکرده باشد. یک صورت سود و زیان میگوید چقدر فروش داشتهاید، اما نمیگوید «آیا این فروش به قیمت نابودی نقدینگی به دست آمده؟» دسته «اقتصاد استارتاپی» برای پاسخ به این پرسشهای حیاتی طراحی شده است: · چقدر دیگر با موجودی نقد فعلی زنده میمانیم؟ (باند فرود) · ارزش واقعی شرکت ما چقدر است و برای جذب سرمایه چند درصد باید واگذار کنیم؟ (ارزشگذاری) · اگر نرخ ارز ۲۰٪ جهش کند، آیا شرکت ورشکست میشود؟ (تحلیل سناریو) · از چه نقطهای به بعد دیگر سرمایهها را نمیسوزانیم و به سود نقدی میرسیم؟ (نقطه سر به سر) · چقدر اعتبار مالیاتی بابت تحقیق و توسعه میتوانیم دریافت کنیم؟ (تطبیق مالیاتی)
نرخ سوخت ناخالص
میانگین کل خروجیهای نقدی عملیاتی ماهانه یک استارتاپ، بدون در نظر گرفتن هزینههای سرمایه…
نرخ سوخت خالص
نرخ سوخت خالص نشان میدهد یک استارتاپ پس از کسر درآمدهای عملیاتی، ماهانه چقدر از موجودی ن…
پرتفو و سرمایهگذاری
تحلیل عملکرد پرتفوها و بازده سرمایه
بازده سرمایهگذاری (ROI)
سنجش سود حاصل از سرمایهگذاری انجامشده
جریان نقد آزاد (FCF)
نقد باقیمانده پس از مخارج سرمایهای
ضریب بتا
میزان حساسیت بازده سهم نسبت به نوسانات بازار
نوسانپذیری بازده
انحراف معیار بازدهها بهعنوان معیار ریسک
ارزش در معرض ریسک (VaR)
حداکثر زیان مورد انتظار در سطح اطمینان مشخص
ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)
میانگین زیانها در بدترین سناریوها
نرخ بازده داخلی (IRR)
نرخ تنزیلی که NPV را صفر میکند
نسبت شارپ
بازده مازاد به ازای هر واحد ریسک کل
نسبت ترینور
بازده مازاد به ازای ریسک سیستماتیک (بتا)
نسبت سورتینو
بازده مازاد به ازای ریسک نزولی
آلفای جنسن
بازده مازاد پرتفو نسبت به CAPM
تحلیل بازار و صنعت
در این دسته، هدف ما سنجش جایگاه رقابتی و جذابیت بازار است.
سهم بازار
توضیحات: درصدی از کل فروش یک بازار خاص که توسط شرکت شما تصاحب شده است. اساسیترین معیار ب…
نسبت قیمت به فروش (P/S)
ارزش سهام نسبت به فروش شرکت
نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)
سهم قیمت بازار نسبت به ارزش دفتری حقوق مالکانه
نسبت PEG
نسبت P/E به نرخ رشد سود شرکت
نسبت EV/EBITDA
ارزش شرکت نسبت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
نسبت EV/Sales
ارزش شرکت نسبت به فروش سالانه
ارزش فعلی خالص (NPV)
ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی
تحلیل بازاریابی/مشتری و رفتار مصرف کننده
شاخصهای عملکرد بازاریابی و تبلیغات
هزینه جذب مشتری
توضیحات: میانگین هزینهای که برای جذب یک مشتری جدید (از طریق بازاریابی و فروش) صرف میشود.
تحلیل ریسک
اندازهگیری و مدیریت ریسکهای مالی
نسبت جاری
توانایی شرکت در پرداخت بدهیهای کوتاهمدت با داراییهای جاری
نسبت آنی
سنجش توان پرداخت بدهیهای جاری بدون اتکا به موجودی کالا
نسبت نقد
توانایی پرداخت بدهی کوتاهمدت تنها با وجوه نقد و معادل نقد
نسبت بدهی به حقوق مالکانه
میزان بدهی شرکت نسبت به سرمایه سهامداران
نسبت بدهی به دارایی
سهم بدهیها از کل داراییهای شرکت
نسبت پوشش بهره
توان شرکت در پرداخت هزینههای بهره با سود عملیاتی
ضریب تغییرات
ریسک به ازای هر واحد بازده
امتیاز Z آلتمن
پیشبینی احتمال ورشکستگی شرکت
نسبت کفایت جریان نقد
توانایی پوشش بدهیها با جریان نقد عملیاتی
تحلیلهای مالی
نسبتها، شاخصها و تحلیلهای مالی
حاشیه سود ناخالص
درصد سود ناخالص از کل درآمد
حاشیه سود عملیاتی
سود عملیاتی به نسبت کل فروش
حاشیه سود خالص
سود خالص نسبت به کل درآمد
بازده داراییها (ROA)
کارایی استفاده از داراییها برای کسب سود
بازده حقوق مالکانه (ROE)
توان شرکت در ایجاد سود برای سهامداران
بازده سرمایه بهکارگرفتهشده (ROCE)
کارایی سرمایه بهکاررفته در تولید سود عملیاتی
بازده جریان نقدی بر داراییها
توان داراییها در تولید جریان نقدی
سود هر سهم (EPS)
سود خالص تقسیم بر تعداد سهام منتشرشده
گردش موجودی کالا
تعداد دفعات فروش و جایگزینی موجودی کالا در یک دوره
گردش داراییها
سنجش میزان بهرهوری داراییها در تولید فروش
گردش حسابهای دریافتنی
سرعت وصول مطالبات مشتریان
گردش حسابهای پرداختنی
سرعت پرداخت بدهیها به تامینکنندگان
دوره وصول مطالبات
میانگین روزهایی که طول میکشد تا مطالبات وصول شوند
دوره پرداخت بدهی
مدتزمانی که شرکت پرداخت بدهیها را به تأخیر میاندازد
دوره گردش موجودی کالا
میانگین روزهایی که موجودی کالا تا فروش نگهداری میشود
چرخه تبدیل وجه نقد
مدت زمانی که نقدینگی از خرید مواد تا فروش نهایی بازیابی میشود
نسبت پوشش بهره
توانایی شرکت در پرداخت هزینه بهره بدهی
دوره بازگشت سرمایه
مدت زمان لازم برای بازگشت سرمایه اولیه